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6月30日，交银沪港深价值精选混合最新单位净值为1.676元，累计净值为1.771元，较前一交易日上涨0.54%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.95%，近3个月下跌4.5%，近6个月下跌3.79%，近1年下跌9.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

交银沪港深价值精选混合为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比87.55%，无债券类资产，现金占净值比12.03%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为陈俊华，陈俊华于2016年11月7日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报80.62%。期间重仓股调仓次数共有73次，其中盈利次数为42次，胜率为57.53%；翻倍级别收益有3次，翻倍率为4.11%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）